富国中证沪港深500ETF净值上涨1.01% 请保持关注
时间:2023-01-25 06:44:23
来源:金融界基金
(资料图)
金融界基金01月25日讯 富国中证沪港深500ETF基金01月20日上涨1.02%,现价0.794元,成交217.28万元。当前本基金场外净值为0.7972元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.40%。
本基金跟踪指数为中证沪港深500指数,最新报告期内,本基金收益率为-25.77%,业绩比较基准为中证沪港深500指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.58%,近3个月本基金净值上涨17.39%,近6月本基金净值上涨1.27%,近1年本基金净值下跌9.34%,成立以来本基金累计净值为0.7972元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张圣贤,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-20.28%。
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